Кастомизация Oracle Applications для задач погашения Дебиторской/Кредиторской задолженности.

Система автоматического проведения взаимозачётов значительно упрощает учёт операций взаимозачётов и увеличивает эффективность финансового персонала. Система разработана для дополнения функциональности Oracle e-Business Suite и позволяет проведение взаимозачётов в системе. Существует большое количество параметров и настроек, позволяющих проводить несколько взаимозачётов одновременно, устанавливать различные параметры операций. Существует возможности утверждения взаимозачётов, проведение масс-взаимозачётов.

Подсистема предлагает гибкий механизм использования разнообразных видов соглашения о погашении Дебиторской/Кредиторской задолженности, такие как Взаимозачеты, Бартер и т.д.

Бизнес-процес в Подсистеме состоит из следующих функциональных шагов:

1. Формирование прототипа акта о погашении задолженности
2. Программа Составление Акта, осуществляет формирование прототипа акта о погашении задолженности, а также подсчитывает суммарную дебиторскую/кредиторскую задолженность контрагента.
3. Заполнение акта о погашении задолженности. Утверждение
4. Акт о погашении задолженности несет в себе инфомацию о закрывемах дебиторских и кредиторских счетах-фактурах. В специализированной форме подбираются дебиторские и кредиторские счета-фактуры на требуемую сумму. Когда акт принимает окончательный вид, его необходимо утвердить.
5. Формирование документов погашающих задолженность в модулях Дебиторы и Кредиторы. После утверждения Акта специализированная программа создает в модулях Дебиторы и Кредитора платежи и поступления, погашаюшие неоплаченный остаток по счетам-фактурам приведенным в акте.
6. Подтверждение погашения задолженности от контрагента
7. Подтверждение операции погашения задолженности от контрагента является фактом, инициирующим проводку данной операции в Главную Книгу, т.е. проводки отображающие погашении задолженности формируются в Главной Книге соответственно установленным правилам.
8. Импорт в Главную Книгу. Сформированные проводки импортируются в Главную Книгу.

Подсистема ведет мониторинг взаимозачетов в виде Сводки взаимозачетов (рис. 1). Зачеты попадают в Сводку автоматически после отработки запроса на формирование зачета - кнопка Создать. В сводке отражаются данные заказчика и поставщика, между которыми производится зачет и данные самого зачета - номер акта, тип,сумма и дата зачета. Если зачет находится в стадии утверждения, то ведется поле Предполагаемая дата зачета. Флажки Утв., Ист, Стор. отражают стадию, в которой находится взаимозачет - утвержден, утвержден и отпостирован в Главную книгу, сторнирован. Внести изменения в данные взаимозачета или сторнировать взаимозачет можно только после снятия флага Утв. В отпостированные взаимозачеты изменения не вносятся.

Рис. 1. Сводка взаимозачетов

Детализация взаимозачета производится отдельно по счетам-фактурам дебиторов (Рис. 2).

Рис. 2. Счета-фактуры дебиторов.

По каждому дебиторскому или кредиторскому счету-фактуре, вошедшему во взаимозачет ведется сумма зачета. По всему списку счетов-фактур отражается общая сумма зачета и остаток до указанной в Сводке взаимозачетов суммы зачета по акту.

Разработанная кастомизация Oracle Applications была интегрирована в состав Финансовых Модулей на ОАО Уралкалий для версии r11 и затем после модернизации переведена на версию r11i.

Вернуться к началу страницы