Управление инвестициями

Решение по автоматизации работы с ценными бумагами и их эквивалентами и анализа полученных данных.

Система управления ресурсами предприятия Oracle Applications состоит из множества модулей. Каждый модуль отвечает за определенную область деятельности предприятия. Несмотря на то, что каждый модуль реализует отдельный набор процессов, все они тесно взаимосвязаны.

Разработанное нами решение по автоматизации работы с ценными бумагами включает в себя использование функциональности модулей Oracle Treasury, Oracle General Ledger и инструмента/инструментов составления операционной и аналитической отчетности.

Модуль Oracle Treasury является комплексным решением по управлению портфелями ценных бумаг и их производных. Модуль Oracle General Ledger содержит полный набор функций по автоматизации бухгалтерской деятельности предприятия.

На схеме №1 обозначена структура решения управления ценными бумагами и их эквивалентами. В модуле Oracle Treasury реализована возможность использования широкого набора финансовых инструментов, включая привлечение средств, инвестиции, операции с валютой, а также сопутствующие операции. Операции с валютой включают споты, форвардные сделки, свопы и опционы. Операции с денежными средствами включают финансирование и краткосрочные инвестиции на валютных биржах, а также краткосрочные инвестиции в векселя или коммерческие бумаги. Кроме того, могут быть использованы займы (обеспечивается контроль по периодам выплат процентов и основной суммы), целевые займы (финансовая помощь или кредиты), а также долгосрочные финансовые вложения, например, облигации. Сопутствующие операции включают форвардные операции по процентам, свопы ставок, опционы ставок, опционы по облигациям, и другие операции по начисленным процентам.

По окончании определенного учетного периода на предприятии, в модуле Oracle Treasury автоматически формируются бухгалтерские проводки, которые в последствии импортируются в модуль Oracle General Ledger. Модуль Oracle Treasury автоматически создает проводки по каждой введенной сделке с ценными бумагами и их эквивалентами. Существует возможность определения шаблонов журналов проводок в зависимости от вида, подвида, группы сделок. При создании проводок модуль позволяет учитывать амортизацию сумм премии облигаций, опционов, так же существует возможность учитывать начисленные суммы процентов, изменение ценны сделок в зависимости от переоценок.

Исходя из многолетнего опыта внедрения, мы сделали вывод, что практически все предприятия имеют информационную систему в том или ином виде. Но эффективной системы по управлению ценными бумагами и финансовому/инвестиционному анализу пока не существует. Во многом это вызвано тем, что механизмы, используемые при работе с подобными аспектами деятельности слишком новы и пока слабо изучены. В результате, предприятия теряют довольно большую сумму денег. Например, необходимость в Спот или Форвардных контрактах часто возникает у предприятий, которые работают с иностранными заказчикам или поставщиками для хеджирования риска по изменению обменных курсов. Следствием не использования данной технологии служат значительные финансовые убытки, вызванные изменением курса. Решение принимать Вам - терпеть убытки и иметь несовершенную систему управления, или присоединится к общемировым стандартам, на базе которых, разработано наше решение.

Вернуться к началу страницы